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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 492.00 | 16 692.00 | 32 800.00 | 49 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 492.00 | 16 692.00 | 32 800.00 | 49 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 542.00 | 150 015.00 | 322 527.00 | 472 542.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 234.00 | 189 189.00 | 420 045.00 | 609 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 726.00 | 205 881.00 | 452 846.00 | 658 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 387.00 | | | 50 387.00 |
DL TOTAL (I) | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 781.00 | | | 152 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 573.00 | | | 136 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
EA Autres dettes | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 846.00 | | | 452 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 222.00 | | 9 270.00 | 40 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | | 9 270.00 | 40 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 321.00 | 5 371.00 | | 11 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 321.00 | 5 371.00 | | 11 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 122.00 | | | 289 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 419.00 | | | 183 419.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 152 781.00 | 152 781.00 | | 152 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 885.00 | 475 885.00 | | 475 885.00 |
VW T.V.A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 200.00 | 352 200.00 | | 352 200.00 |