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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 445.00 | 1 769.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 357.00 | 46 205.00 | 50 152.00 | 96 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 571.00 | 46 650.00 | 51 921.00 | 98 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 796.00 | 20 118.00 | 187 678.00 | 207 796.00 |
BZ Autres créances | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CF Disponibilités | 149 130.00 | | 149 130.00 | 149 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 573.00 | 20 118.00 | 338 455.00 | 358 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 144.00 | 66 768.00 | 390 376.00 | 457 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 660.00 | 63 811.00 | | 4 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | -44 674.00 | | 23 196.00 |
DL TOTAL (I) | 29 506.00 | 20 787.00 | | 29 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 080.00 | 245 000.00 | | 245 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 249.00 | 138 383.00 | | 13 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 141 405.00 | | 56 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 784.00 | 41 657.00 | | 37 784.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 3 581.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 870.00 | 570 026.00 | | 360 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 376.00 | 590 813.00 | | 390 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 185.00 | 570 026.00 | | 146 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 747.00 | | 6 348.00 | 92 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 98 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 98 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | | 6 348.00 | 92 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 749.00 | 12 425.00 | 524.00 | 34 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 749.00 | 12 425.00 | 524.00 | 34 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 186 572.00 | 186 572.00 | | 186 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 080.00 | 30 395.00 | 214 685.00 | 245 080.00 |
VI Groupe et associés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 443.00 | 209 443.00 | | 209 443.00 |
VW T.V.A. | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 870.00 | 146 185.00 | 214 685.00 | 360 870.00 |