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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 29 660.00 | 1 340.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 61 793.00 | 44 489.00 | 17 304.00 | 61 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 675.00 | 22 211.00 | 4 463.00 | 26 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 938.00 | 96 360.00 | 40 577.00 | 136 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 178.00 | | 45 178.00 | 45 178.00 |
BZ Autres créances | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 306.00 | | 133 306.00 | 133 306.00 |
CF Disponibilités | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 431.00 | | 393 431.00 | 393 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 369.00 | 96 360.00 | 434 009.00 | 530 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 974.00 | 45 476.00 | | 53 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 8 497.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 76 131.00 | 75 974.00 | | 76 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 348.00 | 24 245.00 | | 10 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 492.00 | 27 732.00 | | 26 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 500.00 | 182 100.00 | | 99 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 422.00 | 20 155.00 | | 51 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 661.00 | 113 137.00 | | 108 661.00 |
EA Autres dettes | 61 452.00 | 48 502.00 | | 61 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 877.00 | 415 873.00 | | 357 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 009.00 | 491 847.00 | | 434 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 377.00 | 223 445.00 | | 255 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 476.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 969 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 748.00 | |
GE Autres charges | | | 55 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 316.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 316.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | -316.00 | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 746.00 | 721 637.00 | | 975 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 589.00 | 713 140.00 | | 975 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | 8 498.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 489.00 | | 1 512.00 | 136 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 136 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 89 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | | 1 461.00 | 89 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | 51.00 | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 673.00 | 12 748.00 | 60.00 | 83 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 060.00 | 600.00 | | 29 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 613.00 | 12 148.00 | 60.00 | 54 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
UX Autres créances clients | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VI Groupe et associés | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 289.00 | 127 101.00 | 6 188.00 | 133 289.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 378.00 | 258 378.00 | | 258 378.00 |