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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 47.00 | 4 203.00 | 4 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 3 100.00 | 9 692.00 | 12 792.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 354.00 | 3 147.00 | 44 207.00 | 47 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 625.00 | | 119 625.00 | 119 625.00 |
BZ Autres créances | 76 252.00 | | 76 252.00 | 76 252.00 |
CF Disponibilités | 274 718.00 | | 274 718.00 | 274 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 134.00 | | 482 134.00 | 482 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 489.00 | 3 147.00 | 526 341.00 | 529 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 131.00 | 53 974.00 | | 54 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 456.00 | 157.00 | | 3 456.00 |
DL TOTAL (I) | 79 587.00 | 76 131.00 | | 79 587.00 |
DP Provisions pour risques | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 10 326.00 | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 401.00 | 26 515.00 | | 18 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 99 500.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 51 423.00 | | 69 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 090.00 | 108 662.00 | | 48 090.00 |
EA Autres dettes | 188 168.00 | 61 452.00 | | 188 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 475.00 | 357 878.00 | | 326 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 341.00 | 434 009.00 | | 526 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 475.00 | 259 714.00 | | 326 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 579.00 | | 884 579.00 | 884 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 579.00 | | 884 579.00 | 884 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 279.00 | |
GE Autres charges | | | 39 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 851.00 | 1 063.00 | | 65 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 904.00 | 1 063.00 | | 71 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 618.00 | 1 450.00 | | 4 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 620.00 | 1 003.00 | | 24 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 239.00 | 2 453.00 | | 29 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 665.00 | -1 389.00 | | 42 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 976.00 | 975 746.00 | | 963 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 520.00 | 975 589.00 | | 960 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 456.00 | 157.00 | | 3 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 098.00 | 23 737.00 | | 23 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 938.00 | | 43 919.00 | 136 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 878.00 | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 502.00 | 47 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 000.00 | 34 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 624.00 | 12 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | 34 250.00 | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 750.00 | | 9 665.00 | 89 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 3.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 372.00 | 15 658.00 | 108 882.00 | 96 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 660.00 | 493.00 | 30 106.00 | 29 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 712.00 | 15 165.00 | 78 776.00 | 66 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 168.00 | 188 168.00 | | 188 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 119 625.00 | 119 625.00 | | 119 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VB T. V. A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 808.00 | 203 495.00 | 313.00 | 203 808.00 |
VW T.V.A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 611.00 | 325 611.00 | | 325 611.00 |