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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 12 116.00 | 4 385.00 | 16 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 623.00 | 12 838.00 | 43 785.00 | 56 623.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
084 Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
110 Total général Actif | 70 105.00 | 12 838.00 | 57 267.00 | 70 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 956.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
230 Autres produits | 833.00 | | | 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | | | -956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
242 Autres charges externes. | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
252 Charges sociales | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 211.00 | | | -2 211.00 |
294 Charges financières | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 346.00 | | | 4 346.00 |