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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 18 416.00 | 4 041.00 | 22 457.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 299.00 | 19 858.00 | 43 441.00 | 63 299.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
072 Créances – Autres | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
084 Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
110 Total général Actif | 92 016.00 | 19 858.00 | 72 158.00 | 92 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 344.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
230 Autres produits | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
242 Autres charges externes. | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 394.00 | | | 3 394.00 |