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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 4 039.00 | 16 701.00 | 20 740.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 895.00 | 4 039.00 | 20 856.00 | 24 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
072 Créances – Autres | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
084 Disponibilités | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
110 Total général Actif | 190 614.00 | 4 039.00 | 186 575.00 | 190 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 137.00 | | | 136 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
222 Production stockée | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
230 Autres produits | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 389.00 | | | 310 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
242 Autres charges externes. | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
252 Charges sociales | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |