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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 433.00 | 867.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 962.00 | 17 992.00 | 16 970.00 | 34 962.00 |
040 Immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 817.00 | 18 425.00 | 22 392.00 | 40 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261 228.00 | | 261 228.00 | 261 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 918.00 | 6 072.00 | 186 846.00 | 192 918.00 |
072 Créances – Autres | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 184.00 | 6 072.00 | 510 112.00 | 516 184.00 |
110 Total général Actif | 557 001.00 | 24 497.00 | 532 504.00 | 557 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 478 571.00 | | | 478 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
222 Production stockée | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
230 Autres produits | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 927.00 | | | 669 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
242 Autres charges externes. | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 104.00 | | | 146 104.00 |
252 Charges sociales | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 298.00 | | | 639 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 628.00 | | | 28 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |