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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 023.00 | 155 914.00 | 22 109.00 | 178 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 023.00 | 155 914.00 | 37 109.00 | 193 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 373.00 | 8 748.00 | 14 625.00 | 23 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 379.00 | 8 748.00 | 133 631.00 | 142 379.00 |
110 Total général Actif | 335 402.00 | 164 662.00 | 170 740.00 | 335 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 284.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 135.00 | | | 123 135.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
252 Charges sociales | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 708.00 | | | 90 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 433.00 | | | 32 433.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 023.00 | | | 193 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 748.00 | | | 12 748.00 |