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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 606.00 | 167 494.00 | 11 112.00 | 178 606.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 606.00 | 167 494.00 | 26 112.00 | 193 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 438.00 | 9 842.00 | 2 596.00 | 12 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
084 Disponibilités | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 058.00 | 9 842.00 | 137 216.00 | 147 058.00 |
110 Total général Actif | 340 664.00 | 177 335.00 | 163 328.00 | 340 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 080.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 907.00 | | | 126 907.00 |
230 Autres produits | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44.00 | | | -44.00 |
242 Autres charges externes. | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
252 Charges sociales | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
262 Autres charges | 200.00 | | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 089.00 | | | 29 089.00 |
280 Produits financiers | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 023.00 | | | 193 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 748.00 | | | 12 748.00 |