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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273.00 | 3 994.00 | 1 279.00 | 5 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 858.00 | 434 624.00 | 533 234.00 | 967 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 053.00 | 35 433.00 | 19 619.00 | 55 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 081.00 | 474 051.00 | 565 029.00 | 1 039 081.00 |
BT Marchandises | 160 027.00 | 1 855.00 | 158 172.00 | 160 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 062.00 | | 195 062.00 | 195 062.00 |
BZ Autres créances | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
CF Disponibilités | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 683.00 | 1 855.00 | 489 828.00 | 491 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 765.00 | 475 906.00 | 1 054 858.00 | 1 530 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 699.00 | | | -295 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
DL TOTAL (I) | -299 614.00 | | | -299 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 969.00 | | | 482 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 423.00 | | | 541 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 532.00 | | | 234 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 472.00 | | | 1 354 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 858.00 | | | 1 054 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 555.00 | | | 1 054 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 937.00 | | 923 937.00 | 923 937.00 |
FG Production vendue services | 613 709.00 | | 613 709.00 | 613 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 647.00 | | 1 537 647.00 | 1 537 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 851.00 | | | 1 559 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 765.00 | | | 1 571 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 914.00 | | | -11 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 556.00 | | | 777 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 951.00 | | | 763 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 737.00 | 178 783.00 | 9 468.00 | 304 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 409.00 | 585.00 | | 3 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 328.00 | 178 198.00 | 9 468.00 | 301 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 533.00 | 234 533.00 | | 234 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 904.00 | 323 904.00 | | 323 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
UX Autres créances clients | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 970.00 | 183 052.00 | 299 917.00 | 482 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 244.00 | | | 192 244.00 |
VP Divers | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 067.00 | 93 067.00 | | 93 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 128.00 | 262 232.00 | 10 896.00 | 273 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 473.00 | 1 054 556.00 | 299 917.00 | 1 354 473.00 |