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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 288.00 | 633.00 | 6 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 523 908.00 | 1 001 528.00 | 522 380.00 | 1 523 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 974.00 | 56 042.00 | 30 933.00 | 86 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 700.00 | 1 063 857.00 | 565 843.00 | 1 629 700.00 |
BT Marchandises | 194 879.00 | 7 996.00 | 186 883.00 | 194 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
BZ Autres créances | 59 638.00 | | 59 638.00 | 59 638.00 |
CF Disponibilités | 225 758.00 | | 225 758.00 | 225 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 276.00 | 7 996.00 | 717 280.00 | 725 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 976.00 | 1 071 853.00 | 1 283 123.00 | 2 354 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 784.00 | -271 373.00 | | -179 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 592.00 | 91 588.00 | | 207 592.00 |
DL TOTAL (I) | 35 808.00 | -171 784.00 | | 35 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 843.00 | 525 946.00 | | 520 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 511.00 | 546 222.00 | | 355 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 776.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 981.00 | 186 087.00 | | 230 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 522.00 | 81 380.00 | | 133 522.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 7 883.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 315.00 | 1 348 294.00 | | 1 247 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 123.00 | 1 176 509.00 | | 1 283 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 340.00 | 226 866.00 | 28 348.00 | 865 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 652.00 | 636.00 | | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 687.00 | 226 230.00 | 28 348.00 | 859 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 060.00 | 2 936.00 | | 5 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 060.00 | 2 936.00 | | 5 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 060.00 | 2 936.00 | | 5 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 511.00 | 355 511.00 | | 355 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 981.00 | 230 981.00 | | 230 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 843.00 | 173 016.00 | 347 827.00 | 520 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 162.00 | 303 162.00 | | 303 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 058.00 | 303 162.00 | 11 896.00 | 315 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 219.00 | 899 392.00 | 347 827.00 | 1 247 219.00 |