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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 144.00 | 2 385.00 | 10 758.00 | 13 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 8 691.00 | 35 080.00 | 43 772.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 976.00 | 11 077.00 | 285 899.00 | 296 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
072 Créances – Autres | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
084 Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
110 Total général Actif | 341 461.00 | 11 077.00 | 330 383.00 | 341 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 847.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 282 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 942.00 | | | 379 942.00 |
230 Autres produits | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 923.00 | | | 389 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 048.00 | | | -6 048.00 |
242 Autres charges externes. | 91 100.00 | | | 91 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
252 Charges sociales | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 448.00 | | | 399 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 525.00 | | | -9 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 437.00 | | | -13 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 282 134.00 | | | 282 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 203.00 | | | 14 203.00 |