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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 144.00 | 11 148.00 | 1 995.00 | 13 144.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148.00 | 1 019.00 | 11 128.00 | 12 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 27 130.00 | 25 770.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 253.00 | 39 298.00 | 278 954.00 | 318 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CF Disponibilités | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 379.00 | 39 298.00 | 319 080.00 | 358 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 648.00 | | | 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 669.00 | | | 34 669.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 432.00 | | | 318 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 080.00 | | | 319 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 658.00 | | | 186 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 811.00 | | 435 811.00 | 435 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 811.00 | | 435 811.00 | 435 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 665.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 141.00 | | | 467 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 492.00 | | | 455 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 009.00 | | 20 243.00 | 298 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 805.00 | | 20 243.00 | 44 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 633.00 | 13 665.00 | | 25 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 766.00 | 4 381.00 | | 6 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | 9 283.00 | | 18 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 977.00 | 21 917.00 | 60.00 | 21 977.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 432.00 | 186 658.00 | | 318 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 63 576.00 | | | 63 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
YT Sous‐traitance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 014.00 | | | 114 014.00 |