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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 168 160.00 | 340 000.00 | 828 160.00 | 1 168 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 168 160.00 | 340 000.00 | 828 160.00 | 1 168 160.00 |
072 Créances – Autres | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
084 Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
110 Total général Actif | 1 176 979.00 | 340 000.00 | 836 979.00 | 1 176 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 000.00 | 63 001.00 | | 63 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 703.00 | 3 661.00 | | 2 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 1 206.00 | | 1 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 000.00 | 50 400.00 | | 45 000.00 |
252 Charges sociales | 16 368.00 | 17 066.00 | | 16 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 229.00 | 72 334.00 | | 65 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 229.00 | -9 333.00 | | -2 229.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 72 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 58 745.00 | 300 109.00 | | 58 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 394.00 | -239 075.00 | | 87 394.00 |