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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 160 000.00 | 340 000.00 | 820 000.00 | 1 160 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 000.00 | 340 000.00 | 820 000.00 | 1 160 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
084 Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
110 Total général Actif | 1 171 865.00 | 340 000.00 | 831 865.00 | 1 171 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 452 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 808.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 001.00 | 63 000.00 | | 63 001.00 |
242 Autres charges externes. | 4 630.00 | 2 703.00 | | 4 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 389.00 | | | 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 920.00 | 1 158.00 | | 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | 45 000.00 | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 16 879.00 | 16 368.00 | | 16 879.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 634.00 | 65 229.00 | | 65 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 633.00 | -2 229.00 | | -2 633.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | 150 000.00 | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
294 Charges financières | 5 986.00 | 58 745.00 | | 5 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 733.00 | 1 632.00 | | 9 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 808.00 | 87 394.00 | | 9 808.00 |