| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | 17 874.00 | 85 125.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 268.00 | 16 784.00 | 42 483.00 | 59 268.00 |
040 Immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 793.00 | 35 558.00 | 140 234.00 | 175 793.00 |
060 Stock marchandises | 109 007.00 | | 109 007.00 | 109 007.00 |
072 Créances – Autres | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 146.00 | | 210 146.00 | 210 146.00 |
110 Total général Actif | 385 939.00 | 35 558.00 | 350 380.00 | 385 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 167.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 873.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |