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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 216.00 | 14 638.00 | 3 578.00 | 18 216.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | 30 763.00 | 72 237.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 009.00 | 54 504.00 | 50 505.00 | 105 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 880.00 | 121 935.00 | 138 945.00 | 260 880.00 |
BT Marchandises | 152 330.00 | | 152 330.00 | 152 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 731.00 | | 49 731.00 | 49 731.00 |
BZ Autres créances | 103 163.00 | | 103 163.00 | 103 163.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 213 445.00 | | 213 445.00 | 213 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 799.00 | | 546 799.00 | 546 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 679.00 | 121 935.00 | 685 744.00 | 807 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 605.00 | 16 976.00 | | 32 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479.00 | 15 629.00 | | 479.00 |
DL TOTAL (I) | 99 084.00 | 98 605.00 | | 99 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 200.00 | 112 270.00 | | 430 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 941.00 | 25 009.00 | | 20 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 482.00 | 114 530.00 | | 101 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 85 621.00 | | 19 532.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | 10 747.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 660.00 | 353 939.00 | | 586 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 744.00 | 452 544.00 | | 685 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 665.00 | 26 270.00 | | 95 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 005.00 | 7 396.00 | | 38 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 660.00 | 18 874.00 | | 57 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
UX Autres créances clients | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 105.00 | 388 660.00 | 26 445.00 | 415 105.00 |
VI Groupe et associés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -314 251.00 | | | -314 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 163.00 | 103 163.00 | | 103 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 867.00 | 170 242.00 | 12 625.00 | 182 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 660.00 | 560 215.00 | 26 445.00 | 586 660.00 |