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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 35 517.00 | | 35 517.00 | 35 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 838.00 | | 35 838.00 | 35 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 838.00 | | 905 838.00 | 905 838.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 000.00 | 362 000.00 | | 724 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 608.00 | | | 608.00 |
DH Report à nouveau | | -5 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 150.00 | 24 655.00 | | 29 150.00 |
DL TOTAL (I) | 892 738.00 | 381 588.00 | | 892 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 4 500.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 100.00 | 4 500.00 | | 13 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 838.00 | 386 088.00 | | 905 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 000.00 | 30 075.00 | | 46 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 850.00 | 5 420.00 | | 16 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 150.00 | 24 655.00 | | 29 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 000.00 | | 525 000.00 | 345 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 000.00 | | 525 000.00 | 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |