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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 000.00 | 87 000.00 | 783 000.00 | 870 000.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 400.00 | 87 000.00 | 805 400.00 | 892 400.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | 87 000.00 | 783 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 724 000.00 | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 138 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 443.00 | 2 438.00 | | 8 443.00 |
DG Autres réserves | 142 392.00 | 28 300.00 | | 142 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 515.00 | 120 097.00 | | -115 515.00 |
DL TOTAL (I) | 397 320.00 | 1 012 835.00 | | 397 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 277.00 | | | 402 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 532.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 079.00 | 5 532.00 | | 408 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 400.00 | 1 018 367.00 | | 805 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 079.00 | 5 532.00 | | 408 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132.00 | 129 723.00 | | 1 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 647.00 | 9 626.00 | | 116 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 515.00 | 120 097.00 | | -115 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 587 000.00 | 500 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 587 000.00 | 500 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VC Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 402 277.00 | 402 277.00 | | 402 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 079.00 | 408 079.00 | | 408 079.00 |