| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 669.00 | 28 273.00 | 73 396.00 | 101 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 076.00 | 17 028.00 | 77 048.00 | 94 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 220.00 | 45 301.00 | 442 919.00 | 488 220.00 |
BT Marchandises | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BZ Autres créances | 32 036.00 | | 32 036.00 | 32 036.00 |
CF Disponibilités | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 671.00 | 45 301.00 | 524 370.00 | 569 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 586.00 | | | -83 586.00 |
DL TOTAL (I) | -79 415.00 | | | -79 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 031.00 | | | 355 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | | | 61 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | | | 45 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 785.00 | | | 603 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 370.00 | | | 524 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 705.00 | | | 331 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 733.00 | | 468 733.00 | 468 733.00 |
FG Production vendue services | 201 708.00 | | 201 708.00 | 201 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 440.00 | | 670 440.00 | 670 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 568.00 | | | -23 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 436.00 | | | 680 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 022.00 | | | 764 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 586.00 | | | -83 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 721.00 | | 24 499.00 | 463 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 816.00 | | 23 929.00 | 171 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 570.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 752.00 | 23 549.00 | | 21 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 752.00 | 23 549.00 | | 21 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 031.00 | 82 951.00 | 271 445.00 | 355 031.00 |
VI Groupe et associés | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
VP Divers | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 594.00 | 57 024.00 | 570.00 | 57 594.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 785.00 | 331 705.00 | 271 445.00 | 603 785.00 |