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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 400.00 | | 291 400.00 | 291 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 102.00 | 73 360.00 | 44 742.00 | 118 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 217.00 | 48 294.00 | 52 923.00 | 101 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 863.00 | 121 654.00 | 390 209.00 | 511 863.00 |
BT Marchandises | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
BZ Autres créances | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CF Disponibilités | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 299.00 | 121 654.00 | 463 645.00 | 585 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
DH Report à nouveau | -44 396.00 | | | -44 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
DL TOTAL (I) | 96 452.00 | | | 96 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 423.00 | | | 230 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 193.00 | | | 367 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 645.00 | | | 463 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 968.00 | | | 179 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 113.00 | | 16 750.00 | 495 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 400.00 | | | 291 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 599.00 | | 16 719.00 | 202 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 31.00 | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 913.00 | 25 741.00 | | 95 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 913.00 | 25 741.00 | | 95 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VB T. V. A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 423.00 | 43 197.00 | 166 796.00 | 230 423.00 |
VI Groupe et associés | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 953.00 | | | 40 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 264.00 | 26 624.00 | 640.00 | 27 264.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 193.00 | 179 968.00 | 166 796.00 | 367 193.00 |