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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528.00 | 2 091.00 | 2 437.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948.00 | 2 091.00 | 2 857.00 | 4 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 909.00 | | 43 909.00 | 43 909.00 |
BZ Autres créances | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
CF Disponibilités | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 327.00 | | 123 327.00 | 123 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 275.00 | 2 091.00 | 126 184.00 | 128 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 577.00 | 8 935.00 | | -34 577.00 |
DL TOTAL (I) | -15 642.00 | 18 935.00 | | -15 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 654.00 | 65 031.00 | | 115 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 852.00 | 25 779.00 | | 24 852.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 4 116.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 827.00 | 94 926.00 | | 141 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 184.00 | 113 861.00 | | 126 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 827.00 | 94 926.00 | | 141 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 283.00 | | 274 283.00 | 274 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 283.00 | | 274 283.00 | 274 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 463.00 | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 463.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | -463.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 414.00 | 234 372.00 | | 274 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 991.00 | 225 437.00 | | 308 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 577.00 | 8 935.00 | | -34 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | 1 339.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | 1 339.00 | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
VW T.V.A. | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |