| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 142.00 | 2 728.00 | 2 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 898.00 | 10 887.00 | 9 011.00 | 19 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 682.00 | 11 029.00 | 16 653.00 | 27 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 604.00 | 5 051.00 | 112 553.00 | 117 604.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 412.00 | 5 051.00 | 319 360.00 | 324 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 094.00 | 16 081.00 | 336 013.00 | 352 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 063.00 | -13 062.00 | | -10 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 741.00 | 3 999.00 | | -12 741.00 |
DL TOTAL (I) | -11 804.00 | 937.00 | | -11 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 432.00 | 177 739.00 | | 161 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 714.00 | 74 701.00 | | 79 714.00 |
EA Autres dettes | 6 114.00 | 6 113.00 | | 6 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 818.00 | 258 553.00 | | 347 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 013.00 | 259 490.00 | | 336 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557.00 | | | 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 858.00 | | 13 824.00 | 13 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 2 450.00 | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | | 6 460.00 | 13 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 4 786.00 | | 6 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 4 644.00 | | 6 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 606.00 | | 5 554.00 | 10 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 606.00 | | 5 554.00 | 10 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 606.00 | | 5 554.00 | 10 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 432.00 | 161 432.00 | | 161 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 117 604.00 | 117 604.00 | | 117 604.00 |
VB T. V. A. | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 142.00 | 150 228.00 | 4 914.00 | 155 142.00 |
VW T.V.A. | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 818.00 | 347 818.00 | | 347 818.00 |