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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 359 214.00 | 36 064.00 | 323 149.00 | 359 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 1 034.00 | 2 781.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 5 496.00 | 14 478.00 | 19 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 003.00 | 42 594.00 | 465 409.00 | 508 003.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CF Disponibilités | 41 521.00 | | 41 521.00 | 41 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 802.00 | | 58 802.00 | 58 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 805.00 | 42 594.00 | 974 211.00 | 1 016 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 735.00 | | | -72 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 622.00 | -72 735.00 | | -16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 910 643.00 | 927 265.00 | | 910 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 721.00 | 57 097.00 | | 55 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 5 337.00 | | 6 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 1 166.00 | | 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 770.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 568.00 | 69 371.00 | | 63 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 211.00 | 996 636.00 | | 974 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 568.00 | 69 371.00 | | 63 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 251.00 | 56 298.00 | | 48 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 874.00 | 129 033.00 | | 64 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 622.00 | -72 735.00 | | -16 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 003.00 | | | 508 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 003.00 | | | 508 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 730.00 | 16 864.00 | | 25 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 730.00 | 16 864.00 | | 25 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |