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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 359 214.00 | 60 630.00 | 298 584.00 | 359 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 815.00 | 1 797.00 | 2 018.00 | 3 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | 9 076.00 | 10 898.00 | 19 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 003.00 | 71 503.00 | 436 500.00 | 508 003.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BZ Autres créances | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CF Disponibilités | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 714.00 | 71 503.00 | 944 211.00 | 1 015 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 357.00 | -72 735.00 | | -89 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 355.00 | -16 622.00 | | -31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 879 288.00 | 910 643.00 | | 879 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 271.00 | 55 721.00 | | 59 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 6 709.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 787.00 | | 738.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 12.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 923.00 | 63 568.00 | | 64 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 211.00 | 974 211.00 | | 944 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 923.00 | 63 568.00 | | 64 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 150.00 | 48 251.00 | | 52 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 505.00 | 64 874.00 | | 83 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 355.00 | -16 622.00 | | -31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 003.00 | | | 508 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 003.00 | | | 508 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 594.00 | 28 909.00 | | 42 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 28 909.00 | | 42 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 59 271.00 | 59 271.00 | | 59 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |