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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 509.00 | 1 180.00 | 57 328.00 | 58 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 225.00 | 1 510.00 | 778 714.00 | 780 225.00 |
BT Marchandises | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 055.00 | | 238 055.00 | 238 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 280.00 | 1 510.00 | 1 016 770.00 | 1 018 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
DL TOTAL (I) | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 839.00 | | | 649 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 185.00 | | | 100 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 516.00 | | | 924 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 770.00 | | | 1 016 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 794.00 | | | 331 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 152.00 | | 1 071 152.00 | 1 071 152.00 |
FG Production vendue services | 115 356.00 | | 115 356.00 | 115 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 509.00 | | 1 186 509.00 | 1 186 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 593.00 | | | 1 195 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 339.00 | | | 1 153 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 781 058.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 780 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 58 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 386.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 556.00 | 46.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 46.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 635.00 | 132 635.00 | | 132 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
UX Autres créances clients | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 839.00 | 57 117.00 | 232 335.00 | 649 839.00 |
VI Groupe et associés | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 576.00 | | | 706 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 736.00 | | | 56 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VW T.V.A. | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 516.00 | 331 794.00 | 232 335.00 | 924 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |