| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 699 000.00 | | 699 000.00 | 699 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 808.00 | 18 745.00 | 74 063.00 | 92 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 386.00 | | 22 386.00 | 22 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 524.00 | 19 075.00 | 795 449.00 | 814 524.00 |
BT Marchandises | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 98 919.00 | | 98 919.00 | 98 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 279.00 | | 307 279.00 | 307 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 803.00 | 19 075.00 | 1 102 728.00 | 1 121 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 916.00 | 42 254.00 | | 157 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 969.00 | 120 662.00 | | 94 969.00 |
DL TOTAL (I) | 307 885.00 | 212 916.00 | | 307 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 384.00 | 626 301.00 | | 563 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 725.00 | 125 185.00 | | 110 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 115.00 | 77 060.00 | | 96 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 620.00 | 62 572.00 | | 24 620.00 |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 844.00 | 894 886.00 | | 794 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 728.00 | 1 107 800.00 | | 1 102 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 9 219.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 9 219.00 | | 9 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 725.00 | 110 725.00 | | 110 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 384.00 | 93 355.00 | 470 029.00 | 563 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 646.00 | 99 646.00 | | 99 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 843.00 | 324 814.00 | 470 029.00 | 794 843.00 |