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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 541.00 | 1 458.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 408.00 | 6 135.00 | 40 273.00 | 46 408.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 407.00 | 6 676.00 | 52 731.00 | 59 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BN En cours de production de biens | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 298.00 | | 232 298.00 | 232 298.00 |
BZ Autres créances | 78 371.00 | 32 000.00 | 46 371.00 | 78 371.00 |
CF Disponibilités | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 361.00 | 32 000.00 | 385 361.00 | 417 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 768.00 | 38 676.00 | 438 092.00 | 476 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 485.00 | | | 199 485.00 |
DL TOTAL (I) | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 112.00 | | | 146 112.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 092.00 | | | 438 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 607.00 | | | 237 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 59 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 48 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 482.00 | 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 482.00 | 806.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 298.00 | | | 232 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VI Groupe et associés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 803.00 | 314 803.00 | | 314 803.00 |
VW T.V.A. | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 607.00 | 237 607.00 | | 237 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |