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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 013.00 | 8 989.00 | 13 024.00 | 22 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 181.00 | 52 541.00 | 117 640.00 | 170 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 594.00 | 61 530.00 | 141 064.00 | 202 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 201.00 | 4 098.00 | 605 103.00 | 609 201.00 |
BZ Autres créances | 87 049.00 | 32 000.00 | 55 049.00 | 87 049.00 |
CF Disponibilités | 79 071.00 | | 79 071.00 | 79 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 413.00 | 36 098.00 | 788 315.00 | 824 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 007.00 | 97 628.00 | 929 379.00 | 1 027 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 127 956.00 | | 6 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 435.00 | 240 874.00 | | 399 435.00 |
DL TOTAL (I) | 407 365.00 | 369 930.00 | | 407 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 001.00 | 77 988.00 | | 203 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 516.00 | 230 698.00 | | 138 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 995.00 | 145 031.00 | | 178 995.00 |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 014.00 | 498 265.00 | | 522 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 379.00 | 868 195.00 | | 929 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 014.00 | 498 265.00 | | 522 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 597.00 | | 44 997.00 | 157 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 197.00 | | 44 997.00 | 147 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 746.00 | 36 784.00 | | 24 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 746.00 | 36 784.00 | | 24 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 540.00 | | 7 442.00 | 11 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 540.00 | | 7 442.00 | 43 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 540.00 | | 7 442.00 | 43 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 177.00 | 67 177.00 | | 67 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 605 103.00 | 605 103.00 | | 605 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VC Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VI Groupe et associés | 203 001.00 | 203 001.00 | | 203 001.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 220.00 | 704 220.00 | | 704 220.00 |
VW T.V.A. | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 014.00 | 522 014.00 | | 522 014.00 |