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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 035.00 | 18 975.00 | 60.00 | 19 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 157.00 | 3 261.00 | 118 896.00 | 122 157.00 |
BZ Autres créances | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CF Disponibilités | 95 022.00 | | 95 022.00 | 95 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 782.00 | 3 261.00 | 239 521.00 | 242 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 817.00 | 22 236.00 | 239 581.00 | 261 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 79 995.00 | 79 993.00 | | 79 995.00 |
DH Report à nouveau | | -7 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 602.00 | 48 844.00 | | 28 602.00 |
DL TOTAL (I) | 149 336.00 | 161 898.00 | | 149 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 302.00 | 9 825.00 | | 12 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 302.00 | 9 825.00 | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 18 353.00 | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | 56 941.00 | | 47 019.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 279.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 943.00 | 76 573.00 | | 77 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 581.00 | 248 296.00 | | 239 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 943.00 | 76 573.00 | | 77 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FG Production vendue services | 268 076.00 | | 268 076.00 | 268 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 014.00 | | 275 014.00 | 275 014.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 503.00 | 11 442.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 950.00 | 321 378.00 | | 276 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 348.00 | 272 534.00 | | 248 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 602.00 | 48 844.00 | | 28 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | 1 474.00 | | 17 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 767.00 | 1 474.00 | | 11 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 825.00 | 2 477.00 | | 9 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 825.00 | 2 477.00 | | 9 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 122 157.00 | | | 122 157.00 |
VP Divers | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 820.00 | 147 760.00 | 60.00 | 147 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |