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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 861.00 | 14 801.00 | 60.00 | 14 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 193.00 | 3 619.00 | 136 573.00 | 140 193.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 110 758.00 | | 110 758.00 | 110 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 002.00 | 3 619.00 | 258 383.00 | 262 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 863.00 | 18 420.00 | 258 443.00 | 276 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DG Autres réserves | 80 166.00 | 79 995.00 | | 80 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 049.00 | 28 602.00 | | 42 049.00 |
DL TOTAL (I) | 162 955.00 | 149 336.00 | | 162 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 968.00 | 12 302.00 | | 12 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 968.00 | 12 302.00 | | 12 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 28 606.00 | | 30 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 093.00 | 47 019.00 | | 50 093.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 2 318.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 520.00 | 77 943.00 | | 82 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 443.00 | 239 581.00 | | 258 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 520.00 | 77 943.00 | | 82 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
FG Production vendue services | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 497.00 | 4 503.00 | | 7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 687.00 | 276 950.00 | | 273 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 638.00 | 248 348.00 | | 231 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 049.00 | 28 602.00 | | 42 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 174.00 | 14 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 4 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 9 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 975.00 | | 4 174.00 | 18 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 733.00 | | 796.00 | 5 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | | 3 378.00 | 13 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 302.00 | 666.00 | | 12 302.00 |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | 358.00 | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 358.00 | | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 563.00 | 1 024.00 | | 15 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 131 506.00 | 131 506.00 | | 131 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 687.00 | 86 871.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VP Divers | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
VW T.V.A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 520.00 | 82 520.00 | | 82 520.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |