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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 398.00 | 28 138.00 | 1 260.00 | 29 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 866.00 | 158 708.00 | 56 158.00 | 214 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 470.00 | 199 751.00 | 59 719.00 | 259 470.00 |
BT Marchandises | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 537.00 | 107 055.00 | 43 482.00 | 150 537.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CF Disponibilités | 734 481.00 | | 734 481.00 | 734 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 476.00 | 107 055.00 | 1 002 420.00 | 1 109 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 946.00 | 306 806.00 | 1 062 140.00 | 1 368 946.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 671 827.00 | 656 568.00 | | 671 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 242.00 | 15 259.00 | | 28 242.00 |
DL TOTAL (I) | 711 808.00 | 683 566.00 | | 711 808.00 |
DP Provisions pour risques | 27 957.00 | 19 781.00 | | 27 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 957.00 | 119 781.00 | | 127 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 30.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 967.00 | 2 267.00 | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 455.00 | 29 750.00 | | 63 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 45 246.00 | | 33 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 558.00 | 88 399.00 | | 123 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 375.00 | 165 692.00 | | 222 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 140.00 | 969 039.00 | | 1 062 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 375.00 | 165 692.00 | | 222 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 783.00 | 52 521.00 | 466 304.00 | 413 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 783.00 | 52 521.00 | 466 304.00 | 413 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 135.00 | | 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 100 664.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -100 664.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 1 865.00 | | 4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 964.00 | 688 261.00 | | 491 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 722.00 | 673 002.00 | | 463 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 242.00 | 15 259.00 | | 28 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 905.00 | | 1 308.00 | 290 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 743.00 | 259 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 263.00 | 257 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 886.00 | | 1 308.00 | 285 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 954.00 | 17 540.00 | 32 743.00 | 214 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 474.00 | 17 540.00 | 29 263.00 | 211 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 781.00 | 8 176.00 | | 119 781.00 |
6T Sur comptes clients | 62 825.00 | 44 231.00 | | 62 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 825.00 | 44 231.00 | | 62 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 606.00 | 52 407.00 | | 182 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 123.00 | 70 123.00 | | 70 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 49 741.00 | | | 49 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 796.00 | | | 100 796.00 |
VB T. V. A. | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 571.00 | 89 775.00 | 100 796.00 | 190 571.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 920.00 | 158 920.00 | | 158 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |