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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 852.00 | 24 861.00 | 4 991.00 | 29 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 052.00 | 240 968.00 | 67 083.00 | 308 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 111.00 | 278 735.00 | 74 376.00 | 353 111.00 |
BT Marchandises | 389 417.00 | 38 739.00 | 350 677.00 | 389 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 344.00 | 114 638.00 | 154 706.00 | 269 344.00 |
BZ Autres créances | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CF Disponibilités | 119 084.00 | | 119 084.00 | 119 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 209.00 | 153 378.00 | 665 831.00 | 819 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 320.00 | 432 113.00 | 740 207.00 | 1 172 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 457 494.00 | 426 110.00 | | 457 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | 31 383.00 | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 496 309.00 | 464 161.00 | | 496 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | 14 394.00 | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 8 291.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | 8 820.00 | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 53 089.00 | | 31 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 272.00 | 148 675.00 | | 108 272.00 |
EA Autres dettes | | 311 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 897.00 | 544 901.00 | | 143 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 207.00 | 1 109 062.00 | | 740 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 220.00 | 536 081.00 | | 142 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 526.00 | | 13 443.00 | 346 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 353 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 351 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 987.00 | | 13 443.00 | 344 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 476.00 | 18 117.00 | 6 858.00 | 267 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 476.00 | 18 117.00 | 6 858.00 | 267 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 739.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 173.00 | 6 464.00 | | 108 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 173.00 | 45 204.00 | | 108 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 173.00 | 45 204.00 | | 208 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 726.00 | 31 726.00 | | 31 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 154 706.00 | 154 706.00 | | 154 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
VB T. V. A. | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 751.00 | 193 113.00 | 114 638.00 | 307 751.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |