| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 518.00 | | 64 518.00 | 64 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 295 907.00 | | 295 907.00 | 295 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 192.00 | | 124 192.00 | 124 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 199.00 | | 420 199.00 | 420 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 717.00 | | 484 717.00 | 484 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 282 772.00 | 321 998.00 | | 282 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 517.00 | -39 226.00 | | 29 517.00 |
DL TOTAL (I) | 477 289.00 | 447 772.00 | | 477 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 41 750.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897.00 | 45 145.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 429.00 | 112 722.00 | | 7 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 717.00 | 560 494.00 | | 484 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 429.00 | 112 722.00 | | 7 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 543.00 | | 308 543.00 | 308 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 086.00 | 5 527.00 | | 18 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 114.00 | 9 905.00 | | 2 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 573.00 | | | 277 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 688.00 | 443.00 | | 159 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 885.00 | -443.00 | | 117 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -668.00 | 334.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 222.00 | 502 834.00 | | 608 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 705.00 | 542 060.00 | | 578 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 517.00 | -39 226.00 | | 29 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 626.00 | | 2 917.00 | 465 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 025.00 | 64 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 986.00 | 60 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 038.00 | 2 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 395.00 | | | 217 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 038.00 | | 2 917.00 | 247 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 924.00 | 2 412.00 | 244 336.00 | 241 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 924.00 | 2 412.00 | 244 336.00 | 241 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 549.00 | | | 277 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 971.00 | 296 008.00 | 963.00 | 296 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | 5 903.00 | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 051.00 | 8 625.00 | | 13 051.00 |
ST Autres comptes | 18 781.00 | 44 367.00 | | 18 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 139.00 | 53 590.00 | | 50 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 7 850.00 | 6 951.00 | | 7 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | 2 270.00 | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | 8 173.00 | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 871.00 | 35 987.00 | | 21 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 171.00 | 23 729.00 | | 16 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 820.00 | 113 533.00 | | 89 820.00 |