| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 409.00 | | 60 409.00 | 60 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 735.00 | 418.00 | 4 316.00 | 4 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 336.00 | 418.00 | 65 917.00 | 66 336.00 |
BZ Autres créances | 377 969.00 | | 377 969.00 | 377 969.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 096.00 | | 386 096.00 | 386 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 431.00 | 418.00 | 452 013.00 | 452 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 312 289.00 | 282 772.00 | | 312 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 691.00 | 29 517.00 | | -25 691.00 |
DL TOTAL (I) | 451 598.00 | 477 289.00 | | 451 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 5 532.00 | | 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 1 897.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 415.00 | 7 429.00 | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 013.00 | 484 717.00 | | 452 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 086.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 114.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 277 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 277 573.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | 117 885.00 | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712.00 | 608 222.00 | | 3 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 403.00 | 578 705.00 | | 29 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 691.00 | 29 517.00 | | -25 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 518.00 | | 4 735.00 | 64 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 917.00 | | 66 336.00 | 2 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 4 735.00 | 2 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | 4 735.00 | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 932.00 | 377 969.00 | 963.00 | 378 932.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 4 221.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 277.00 | 13 051.00 | | 1 277.00 |
ST Autres comptes | 770.00 | 18 781.00 | | 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 600.00 | 50 139.00 | | 23 600.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 7 850.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 187.00 | 1 854.00 | | 1 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 6 075.00 | | 2 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 21 871.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 550.00 | 16 171.00 | | 1 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 547.00 | 89 820.00 | | 26 547.00 |