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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 295 699.00 | 197 037 804.00 | 257 895.00 | 197 295 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 893 995.00 | 63 307.00 | 1 830 688.00 | 1 893 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 034.00 | 76 125.00 | 1 909.00 | 78 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 013.00 | 297 663.00 | 114 349.00 | 412 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 494.00 | | 159 494.00 | 159 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 839 235.00 | 197 474 900.00 | 2 364 336.00 | 199 839 235.00 |
BP En cours de production de services | 218 819.00 | | 218 819.00 | 218 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 956 295.00 | 71 019.00 | 7 885 276.00 | 7 956 295.00 |
BZ Autres créances | 2 028 956.00 | | 2 028 956.00 | 2 028 956.00 |
CF Disponibilités | 7 593 653.00 | | 7 593 653.00 | 7 593 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 967.00 | | 84 967.00 | 84 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 882 690.00 | 71 019.00 | 17 811 671.00 | 17 882 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 721 933.00 | 197 545 919.00 | 20 176 014.00 | 217 721 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 798.00 | | | 97 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
DG Autres réserves | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
DH Report à nouveau | 3 222 851.00 | 1 072 943.00 | | 3 222 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 551.00 | 2 149 908.00 | | 838 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 504 306.00 | 3 313 777.00 | | 2 504 306.00 |
DL TOTAL (I) | 6 698 828.00 | 6 669 747.00 | | 6 698 828.00 |
DN Avances conditionnées | 1 198 344.00 | 1 198 344.00 | | 1 198 344.00 |
DO TOTAL (II) | 1 198 344.00 | 1 198 344.00 | | 1 198 344.00 |
DP Provisions pour risques | 96 106.00 | 4 623.00 | | 96 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 106.00 | 4 623.00 | | 96 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 605.00 | 2 520 150.00 | | 720 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 166.00 | 9 595 880.00 | | 8 438 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 217.00 | 1 633 087.00 | | 1 014 217.00 |
EA Autres dettes | 108 746.00 | 239 116.00 | | 108 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899 921.00 | 8 395 095.00 | | 1 899 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 181 655.00 | 22 919 045.00 | | 12 181 655.00 |
ED (V) | 1 081.00 | 1 171.00 | | 1 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 176 014.00 | 30 792 931.00 | | 20 176 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 181 666.00 | 22 243 940.00 | | 12 181 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 535 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 009 285.00 | 140 759.00 | 13 150 044.00 | 13 009 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 009 285.00 | 140 759.00 | 13 150 044.00 | 13 009 285.00 |
FM Production stockée | | | 505 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 169 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 393 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 393 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 708 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 394 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 462 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 893 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 383 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 644.00 | 263 252.00 | | 106 644.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 393 167.00 | 1 362 315.00 | | 3 393 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 790 079.00 | 1 235 646.00 | | 1 790 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096 155.00 | 882 100.00 | | 2 096 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 062.00 | | | 142 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 439.00 | | | 134 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372 656.00 | 882 100.00 | | 2 372 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012 948.00 | 741 077.00 | | 2 012 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248 507.00 | 741 077.00 | | 2 248 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 149.00 | 141 023.00 | | 124 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -703 113.00 | -3 048 534.00 | | -703 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 769 366.00 | 36 005 326.00 | | 26 769 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 930 816.00 | 33 855 418.00 | | 25 930 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 551.00 | 2 149 908.00 | | 838 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 090 362.00 | | 3 995 530.00 | 196 090 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 635.00 | 159 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 656.00 | 199 839 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 281.00 | 199 189 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 490 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 504 970.00 | | 3 807 005.00 | 195 504 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 937.00 | | 111 850.00 | 380 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 454.00 | | 76 675.00 | 204 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 150 807.00 | 13 324 094.00 | | 184 150 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 804 645.00 | 13 296 466.00 | | 183 804 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 162.00 | 27 628.00 | | 346 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 438 166.00 | 8 438 166.00 | | 8 438 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 489.00 | 104 489.00 | | 104 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899 921.00 | 1 899 921.00 | | 1 899 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 494.00 | 97 798.00 | | 159 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 846 815.00 | | | 7 846 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 480.00 | | | 109 480.00 |
VB T. V. A. | 676 106.00 | | | 676 106.00 |
VI Groupe et associés | 527 213.00 | 527 213.00 | | 527 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739 560.00 | | | 739 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639 968.00 | 639 968.00 | | 639 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 092.00 | | | 102 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225 845.00 | 10 164 149.00 | 61 696.00 | 10 225 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 984 006.00 | 11 984 006.00 | | 11 984 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |