| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 378 981.00 | 200 143 564.00 | 235 417.00 | 200 378 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 826 609.00 | 1 266 891.00 | 2 559 718.00 | 3 826 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 034.00 | 76 783.00 | 1 252.00 | 78 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 342.00 | 335 899.00 | 116 443.00 | 452 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 152.00 | | 178 152.00 | 178 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 914 118.00 | 201 823 136.00 | 3 090 982.00 | 204 914 118.00 |
BP En cours de production de services | 1 119 549.00 | | 1 119 549.00 | 1 119 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 043 786.00 | 68 019.00 | 7 975 767.00 | 8 043 786.00 |
BZ Autres créances | 2 242 026.00 | | 2 242 026.00 | 2 242 026.00 |
CF Disponibilités | 7 139 807.00 | | 7 139 807.00 | 7 139 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 971.00 | | 78 971.00 | 78 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 624 139.00 | 68 019.00 | 18 556 120.00 | 18 624 139.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 538 266.00 | 201 891 155.00 | 21 647 111.00 | 223 538 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 553.00 | | | 115 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
DG Autres réserves | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
DH Report à nouveau | 2 453 404.00 | 3 222 851.00 | | 2 453 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 384.00 | 838 551.00 | | 963 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 611 471.00 | 2 504 306.00 | | 2 611 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 161 379.00 | 6 698 828.00 | | 6 161 379.00 |
DN Avances conditionnées | 1 198 253.00 | 1 198 344.00 | | 1 198 253.00 |
DO TOTAL (II) | 1 198 253.00 | 1 198 344.00 | | 1 198 253.00 |
DP Provisions pour risques | 20 009.00 | 96 106.00 | | 20 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 009.00 | 96 106.00 | | 20 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 613.00 | 720 605.00 | | 2 119 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906 875.00 | 8 438 166.00 | | 8 906 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 664.00 | 1 014 217.00 | | 1 117 664.00 |
EA Autres dettes | 218 420.00 | 108 746.00 | | 218 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 903 678.00 | 1 899 921.00 | | 1 903 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 266 249.00 | 12 181 655.00 | | 14 266 249.00 |
ED (V) | 1 221.00 | 1 081.00 | | 1 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 647 111.00 | 20 176 014.00 | | 21 647 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 266 250.00 | 12 181 666.00 | | 14 266 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 142 154.00 | 132 224.00 | 5 274 378.00 | 5 142 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 154.00 | 132 224.00 | 5 274 378.00 | 5 142 154.00 |
FM Production stockée | | | 1 140 505.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 257 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 929 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 342 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364 165.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 452 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 082 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 045.00 | 106 644.00 | | 81 045.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 152 791.00 | 3 393 167.00 | | 2 152 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 937 392.00 | 1 790 079.00 | | 1 937 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 986.00 | 2 096 155.00 | | 351 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 099.00 | 134 439.00 | | 69 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 085.00 | 2 372 656.00 | | 421 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 367.00 | 2 012 948.00 | | 213 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 367.00 | 2 248 507.00 | | 213 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 719.00 | 124 149.00 | | 207 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -908 425.00 | -703 113.00 | | -908 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 358 740.00 | 26 769 366.00 | | 15 358 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 395 356.00 | 25 930 816.00 | | 14 395 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 384.00 | 838 551.00 | | 963 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 839 248.00 | | 5 199 291.00 | 199 839 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 123.00 | 178 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 420.00 | 204 914 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 205 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 530 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 189 707.00 | | 5 015 883.00 | 199 189 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 047.00 | | 42 627.00 | 490 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 494.00 | | 140 781.00 | 159 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 474 900.00 | 4 348 236.00 | | 197 474 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 101 111.00 | 4 309 343.00 | | 197 101 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 789.00 | 38 893.00 | | 373 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906 875.00 | 8 906 875.00 | | 8 906 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 419.00 | 218 419.00 | | 218 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 903 678.00 | 1 903 678.00 | | 1 903 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 152.00 | 115 553.00 | 62 599.00 | 178 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 937 305.00 | 7 937 305.00 | | 7 937 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 480.00 | 106 480.00 | | 106 480.00 |
VB T. V. A. | 762 396.00 | 762 396.00 | | 762 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 679.00 | 1 790 679.00 | | 1 790 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956 163.00 | 956 163.00 | | 956 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VP Divers | 313 750.00 | 313 750.00 | | 313 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 665.00 | 1 117 665.00 | | 1 117 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 220.00 | 91 220.00 | | 91 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 542 934.00 | 10 480 335.00 | 62 599.00 | 10 542 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 937 314.00 | 13 937 314.00 | | 13 937 314.00 |