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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 333 939.00 | | 333 939.00 | 333 939.00 |
AP Constructions | 70 410.00 | 28 418.00 | 41 993.00 | 70 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 368.00 | 23 649.00 | 5 719.00 | 29 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 642.00 | 119 884.00 | 7 758.00 | 127 642.00 |
BF Prêts | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 947.00 | 172 846.00 | 395 101.00 | 567 947.00 |
BT Marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
BZ Autres créances | 45 687.00 | | 45 687.00 | 45 687.00 |
CF Disponibilités | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 064.00 | 172 846.00 | 568 218.00 | 741 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 143 995.00 | 121 834.00 | | 143 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 169.00 | 22 162.00 | | 56 169.00 |
DL TOTAL (I) | 226 564.00 | 170 396.00 | | 226 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 551.00 | 185 198.00 | | 123 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 349.00 | 30 948.00 | | 42 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 093.00 | 38 361.00 | | 46 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 473.00 | 138 106.00 | | 118 473.00 |
EA Autres dettes | 11 187.00 | 11 685.00 | | 11 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 653.00 | 404 298.00 | | 341 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 218.00 | 574 693.00 | | 568 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 220.00 | 296 431.00 | | 272 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 860.00 | 28 587.00 | | 1 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 867 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 960.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 24 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 364.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 026.00 | 364.00 | | 14 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 974.00 | 1 578.00 | | 2 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 928.00 | 404.00 | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 902.00 | 1 982.00 | | 9 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 124.00 | -1 617.00 | | 4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | 5 936.00 | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 703.00 | 860 114.00 | | 898 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 534.00 | 837 952.00 | | 842 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 169.00 | 22 162.00 | | 56 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 993.00 | | | 597 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 834.00 | | | 320 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 383.00 | | | 271 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 226.00 | 12 842.00 | 49 220.00 | 209 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 330.00 | 12 842.00 | 49 220.00 | 208 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 405.00 | 53 405.00 | | 53 405.00 |
UP Prêts | 941.00 | | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 691.00 | 52 257.00 | 69 433.00 | 121 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
VP Divers | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 473.00 | 118 473.00 | | 118 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 743.00 | 170 050.00 | 5 693.00 | 175 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 653.00 | 272 220.00 | 69 433.00 | 341 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |