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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AH Fonds commercial | 293 939.00 | | 293 939.00 | 293 939.00 |
AP Constructions | 70 410.00 | 38 626.00 | 31 784.00 | 70 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 883.00 | 19 131.00 | 4 753.00 | 23 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 522.00 | 105 376.00 | 2 146.00 | 107 522.00 |
BF Prêts | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 042.00 | 164 028.00 | 338 014.00 | 502 042.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
BZ Autres créances | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 157.00 | | 198 156.00 | 198 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 198.00 | 164 028.00 | 536 170.00 | 700 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 232 443.00 | 200 165.00 | | 232 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 586.00 | 32 279.00 | | 19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 278 429.00 | 258 843.00 | | 278 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 578.00 | 87 467.00 | | 74 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 23 293.00 | | 5 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | 48 506.00 | | 38 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 160.00 | 115 559.00 | | 128 160.00 |
EA Autres dettes | 10 922.00 | 10 368.00 | | 10 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 741.00 | 286 227.00 | | 257 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 170.00 | 545 070.00 | | 536 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 766.00 | 264 138.00 | | 41 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 523.00 | 18 034.00 | | 9 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 021.00 | 12 281.00 | | 500 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 259.00 | 502 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 259.00 | 201 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 834.00 | | | 294 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 843.00 | 12 231.00 | | 199 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 343.00 | 50.00 | | 5 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 926.00 | 9 112.00 | 10.00 | 154 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 030.00 | 9 112.00 | 10.00 | 154 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UP Prêts | 641.00 | 325.00 | 316.00 | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 055.00 | 23 290.00 | 41 766.00 | 65 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VP Divers | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 160.00 | 128 160.00 | | 128 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 899.00 | 168 831.00 | 5 068.00 | 173 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 741.00 | 215 975.00 | 41 766.00 | 257 741.00 |