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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
AP Constructions | 356 701.00 | 307 388.00 | 49 313.00 | 356 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 970.00 | 157 742.00 | 126 227.00 | 283 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 075.00 | 465 131.00 | 191 944.00 | 657 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BZ Autres créances | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
CF Disponibilités | 30 677.00 | | 30 677.00 | 30 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 057.00 | 465 131.00 | 365 926.00 | 831 057.00 |
CU Autres participations | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | | | 277.00 |
DH Report à nouveau | | -112 748.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 284.00 | 5 538.00 | | 9 284.00 |
DK Provisions réglementées | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 30 169.00 | -92 210.00 | | 30 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 823.00 | 146 003.00 | | 115 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 900.00 | 260 858.00 | | 118 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 8 366.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 666.00 | 4 826.00 | | 12 666.00 |
EA Autres dettes | 77 258.00 | 61 501.00 | | 77 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 757.00 | 481 554.00 | | 335 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 926.00 | 389 344.00 | | 365 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 589.00 | | | 249 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 921.00 | 41 210.00 | | 423 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 921.00 | 41 210.00 | | 423 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 084.00 | 29 917.00 | 77 345.00 | 116 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
VI Groupe et associés | 118 639.00 | 118 639.00 | | 118 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VP Divers | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 617.00 | 142 670.00 | 2 946.00 | 145 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 757.00 | 249 589.00 | 77 345.00 | 335 757.00 |