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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
AP Constructions | 356 701.00 | 316 440.00 | 40 261.00 | 356 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 970.00 | 189 122.00 | 94 848.00 | 283 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 075.00 | 505 562.00 | 151 514.00 | 657 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
BZ Autres créances | 102 561.00 | | 102 561.00 | 102 561.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 945.00 | 505 562.00 | 278 383.00 | 783 945.00 |
CU Autres participations | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 277.00 | | 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 068.00 | 9 284.00 | | -24 068.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | 5 609.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | -8 180.00 | 30 169.00 | | -8 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 167.00 | 115 823.00 | | 86 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 543.00 | 118 900.00 | | 127 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 11 110.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 994.00 | 12 666.00 | | 3 994.00 |
EA Autres dettes | 62 031.00 | 77 258.00 | | 62 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 564.00 | 335 757.00 | | 286 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 383.00 | 365 926.00 | | 278 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 249 589.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 075.00 | | | 657 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 129.00 | | | 654 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 131.00 | 40 431.00 | | 465 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 131.00 | 40 431.00 | | 465 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 609.00 | | 5 462.00 | 5 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 609.00 | | 5 462.00 | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 031.00 | 62 031.00 | | 62 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VI Groupe et associés | 127 343.00 | 127 343.00 | | 127 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 082.00 | 120 136.00 | 2 946.00 | 123 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 564.00 | 225 765.00 | 60 799.00 | 286 564.00 |