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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 114 397.00 | 113 450.00 | 947.00 | 114 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 274.00 | 163 136.00 | 6 138.00 | 169 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 006.00 | 172 789.00 | 32 217.00 | 205 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 584.00 | 450 334.00 | 71 250.00 | 521 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CF Disponibilités | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 091.00 | | 53 091.00 | 53 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 675.00 | 450 334.00 | 124 342.00 | 574 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
DH Report à nouveau | -7 484.00 | -8 576.00 | | -7 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 1 092.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 54 012.00 | 53 839.00 | | 54 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 783.00 | 44 462.00 | | 32 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 20 952.00 | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | 26 038.00 | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 330.00 | 91 470.00 | | 70 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 342.00 | 145 309.00 | | 124 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 511.00 | 58 737.00 | | 49 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458 757.00 | | 458 757.00 | 458 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 757.00 | | 458 757.00 | 458 757.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 910.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 723.00 | 10 689.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 196.00 | 478 588.00 | | 460 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 023.00 | 477 496.00 | | 460 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | 1 092.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 575.00 | | 9.00 | 521 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 676.00 | | | 488 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 9.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 424.00 | 15 910.00 | | 434 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 465.00 | 15 910.00 | | 433 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 733.00 | 11 914.00 | 20 819.00 | 32 733.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 169.00 | 9 646.00 | 523.00 | 10 169.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 330.00 | 49 511.00 | 20 819.00 | 70 330.00 |