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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 114 397.00 | 114 253.00 | 144.00 | 114 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 769.00 | 169 828.00 | 4 941.00 | 174 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 911.00 | 197 778.00 | 8 133.00 | 205 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 003.00 | 482 817.00 | 45 185.00 | 528 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BZ Autres créances | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
CF Disponibilités | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 830.00 | | 95 830.00 | 95 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 832.00 | 482 817.00 | 141 015.00 | 623 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
DH Report à nouveau | | -7 312.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 959.00 | 43 193.00 | | 18 959.00 |
DL TOTAL (I) | 80 283.00 | 97 205.00 | | 80 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 706.00 | 20 873.00 | | 8 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 18.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 19 714.00 | | 20 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 752.00 | 26 590.00 | | 30 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 732.00 | 67 195.00 | | 60 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 015.00 | 164 400.00 | | 141 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 013.00 | 58 538.00 | | 58 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 077.00 | | 480 077.00 | 480 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 077.00 | | 480 077.00 | 480 077.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 813.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 056.00 | 498 540.00 | | 481 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 096.00 | 455 347.00 | | 462 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 959.00 | 43 193.00 | | 18 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 498.00 | | 5 504.00 | 522 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 581.00 | | 5 495.00 | 489 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 9.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 004.00 | 16 813.00 | | 466 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 045.00 | 16 813.00 | | 465 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VC Groupe et associés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 657.00 | 5 938.00 | 2 719.00 | 8 657.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216.00 | 17 693.00 | 523.00 | 18 216.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 732.00 | 58 013.00 | 2 719.00 | 60 732.00 |