| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 797.00 | 4 341.00 | 456.00 | 4 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 927.00 | 1 928 130.00 | 856 797.00 | 2 784 927.00 |
BZ Autres créances | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 338.00 | 1 928 130.00 | 858 208.00 | 2 786 338.00 |
CU Autres participations | 2 761 325.00 | 1 904 984.00 | 856 341.00 | 2 761 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 400.00 | | | 1 037 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DG Autres réserves | 940 451.00 | | | 940 451.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 678.00 | | | -2 210 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
DL TOTAL (I) | -117 673.00 | | | -117 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 245.00 | | | 959 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 881.00 | | | 975 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 208.00 | | | 858 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 881.00 | | | 975 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 904 984.00 | | | 1 904 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 984.00 | | | 1 904 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 881.00 | 975 881.00 | | 975 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |