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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 509.00 | 12 125.00 | 14 384.00 | 26 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 640.00 | 1 935 914.00 | 870 725.00 | 2 806 640.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 924.00 | 1 935 914.00 | 878 010.00 | 2 813 924.00 |
CU Autres participations | 2 761 325.00 | 1 904 984.00 | 856 341.00 | 2 761 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 400.00 | | | 1 037 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DG Autres réserves | 940 451.00 | | | 940 451.00 |
DH Report à nouveau | -2 184 266.00 | | | -2 184 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DL TOTAL (I) | -100 427.00 | | | -100 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 600.00 | | | 959 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 436.00 | | | 978 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 010.00 | | | 878 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 436.00 | | | 978 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 525.00 | | | 41 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 904 984.00 | | | 1 904 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904 984.00 | | | 1 904 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 904 984.00 | | | 1 904 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 806.00 | 837 806.00 | | 837 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 794.00 | 121 794.00 | | 121 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 437.00 | 978 437.00 | | 978 437.00 |