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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 130.00 | 5 131.00 | 471 999.00 | 477 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BZ Autres créances | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 482.00 | | 195 482.00 | 195 482.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 543.00 | | 261 543.00 | 261 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 673.00 | 5 131.00 | 733 542.00 | 738 673.00 |
CU Autres participations | 471 999.00 | | 471 999.00 | 471 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 204 225.00 | 220 282.00 | | 204 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 672.00 | 83 943.00 | | 296 672.00 |
DL TOTAL (I) | 720 897.00 | 524 225.00 | | 720 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 7 074.00 | | 5 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 644.00 | 7 074.00 | | 12 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 542.00 | 531 300.00 | | 733 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 20 440.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 983.00 | 129 120.00 | | 315 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 311.00 | 45 177.00 | | 19 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 672.00 | 83 943.00 | | 296 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 130.00 | | 250 000.00 | 227 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 999.00 | | 250 000.00 | 221 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 992.00 | 63 992.00 | | 63 992.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |