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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 900.00 | 3 360.00 | 56 539.00 | 59 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 572 418.00 | 8 491.00 | 563 926.00 | 572 418.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 024.00 | 7 175.00 | 455 849.00 | 463 024.00 |
CF Disponibilités | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 361.00 | 7 175.00 | 698 186.00 | 705 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 780.00 | 15 667.00 | 1 262 112.00 | 1 277 780.00 |
CU Autres participations | 507 387.00 | | 507 387.00 | 507 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 200 000.00 | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 400.00 | | | 374 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 540 231.00 | 500 897.00 | | 540 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 067.00 | 39 333.00 | | 49 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 698.00 | 760 231.00 | | 1 253 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 5 333.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 414.00 | 5 333.00 | | 8 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 112.00 | 765 564.00 | | 1 262 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 355.00 | 54 744.00 | | 122 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 287.00 | 15 411.00 | | 73 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 067.00 | 39 333.00 | | 49 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 100.00 | | 95 288.00 | 495 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 970.00 | 572 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 970.00 | 65 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | | 59 900.00 | 23 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 999.00 | | 35 388.00 | 471 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 131.00 | 3 360.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 131.00 | 3 360.00 | | 5 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 998.00 | 7 175.00 | 53 998.00 | 53 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 998.00 | 7 175.00 | 53 998.00 | 53 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 998.00 | 7 175.00 | 53 998.00 | 53 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 187.00 | 13 187.00 | 8.00 | 13 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | 8.00 | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 373.00 | 14 373.00 | 8.00 | 14 373.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |