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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 257 829.00 | | 261 257 829.00 | 261 257 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 457 571.00 | | 12 457 571.00 | 12 457 571.00 |
BZ Autres créances | 99 005 702.00 | | 99 005 702.00 | 99 005 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 463 273.00 | | 111 463 273.00 | 111 463 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 721 101.00 | | 372 721 101.00 | 372 721 101.00 |
CU Autres participations | 261 257 829.00 | | 261 257 829.00 | 261 257 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 026 378.00 | 28 026 378.00 | | 28 026 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 090 899.00 | 161 090 899.00 | | 141 090 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 802 638.00 | 2 802 638.00 | | 2 802 638.00 |
DG Autres réserves | 68 856 993.00 | | | 68 856 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413 070.00 | 83 856 993.00 | | -1 413 070.00 |
DL TOTAL (I) | 239 363 838.00 | 275 776 908.00 | | 239 363 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 655 876.00 | 126 932.00 | | 3 655 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 684 438.00 | 82 861 600.00 | | 129 684 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 12 000.00 | | 16 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 357 263.00 | 83 001 027.00 | | 133 357 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 721 101.00 | 358 777 934.00 | | 372 721 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 357 263.00 | 83 001 027.00 | | 133 357 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 655 876.00 | 126 932.00 | | 3 655 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 634.00 | | | -116 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 254 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 100.00 | 87 545 681.00 | | 1 062 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 170.00 | 3 688 688.00 | | 2 475 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413 070.00 | 83 856 993.00 | | -1 413 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 424 462.00 | | | 261 424 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 257 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 257 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 307 829.00 | | | 261 307 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 684 438.00 | 129 684 438.00 | | 129 684 438.00 |
UX Autres créances clients | 12 457 571.00 | | | 12 457 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 655 876.00 | 3 655 876.00 | | 3 655 876.00 |
VP Divers | 99 005 702.00 | | | 99 005 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 463 273.00 | 111 463 273.00 | | 111 463 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 357 264.00 | 133 357 264.00 | | 133 357 264.00 |