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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 257 829.00 | | 261 257 829.00 | 261 257 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 875 306.00 | | 41 875 306.00 | 41 875 306.00 |
BZ Autres créances | 118 805 434.00 | | 118 805 434.00 | 118 805 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CF Disponibilités | 9 012 861.00 | | 9 012 861.00 | 9 012 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 757 593.00 | | 169 757 593.00 | 169 757 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 015 422.00 | | 431 015 422.00 | 431 015 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 261 257 829.00 | | 261 257 829.00 | 261 257 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 026 378.00 | 28 026 378.00 | | 28 026 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 090 899.00 | 141 090 899.00 | | 141 090 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 802 638.00 | 2 802 638.00 | | 2 802 638.00 |
DG Autres réserves | 68 856 993.00 | 68 856 993.00 | | 68 856 993.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 588.00 | -1 413 070.00 | | -2 469 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 166 962.00 | -1 056 519.00 | | -1 166 962.00 |
DL TOTAL (I) | 237 140 357.00 | 238 307 319.00 | | 237 140 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 857 928.00 | 157 298 585.00 | | 193 857 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 18 306.00 | | 16 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 875 064.00 | 157 317 053.00 | | 193 875 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 015 422.00 | 395 624 372.00 | | 431 015 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 857 928.00 | | | 193 857 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -205.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 166 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 824.00 | 604 325.00 | | 710 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 787.00 | 1 660 844.00 | | 1 877 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 166 962.00 | -1 056 519.00 | | -1 166 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 257 829.00 | | | 261 257 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 257 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 257 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 257 829.00 | | | 261 257 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UX Autres créances clients | 41 875 306.00 | 41 875 306.00 | | 41 875 306.00 |
VC Groupe et associés | 118 795 484.00 | 118 795 484.00 | | 118 795 484.00 |
VI Groupe et associés | 193 858 089.00 | 193 858 089.00 | | 193 858 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 680 740.00 | 160 680 740.00 | | 160 680 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 875 064.00 | 193 875 064.00 | | 193 875 064.00 |